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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 447.00 | 17 132.00 | 30 315.00 | 47 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 599.00 | 100 989.00 | 200 609.00 | 301 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 274.00 | 118 121.00 | 231 153.00 | 349 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 957.00 | 95 359.00 | 46 597.00 | 141 957.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 237.00 | 95 359.00 | 134 877.00 | 230 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 511.00 | 213 481.00 | 366 030.00 | 579 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 520.00 | | | -30 520.00 |
DL TOTAL (I) | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 552.00 | | | 226 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
EA Autres dettes | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 474.00 | | | 307 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 030.00 | | | 366 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 457.00 | | 167 457.00 | 167 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 457.00 | | 167 457.00 | 167 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 409.00 | | | 255 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 929.00 | | | 285 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 520.00 | | | -30 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 048.00 | 35 160.00 | 1 087.00 | 84 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 048.00 | 35 160.00 | 1 087.00 | 84 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 981.00 | 95 359.00 | 65 981.00 | 65 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 981.00 | 95 359.00 | 65 981.00 | 65 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 981.00 | 95 359.00 | 65 981.00 | 65 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |