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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 447.00 | 27 687.00 | 19 760.00 | 47 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 890.00 | 92 482.00 | 181 408.00 | 273 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 565.00 | 120 169.00 | 201 397.00 | 321 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 128.00 | 95 359.00 | 50 769.00 | 146 128.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 829.00 | 95 359.00 | 116 469.00 | 211 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 394.00 | 215 528.00 | 317 866.00 | 533 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 383.00 | | | -37 383.00 |
DL TOTAL (I) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 395.00 | | | 188 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
EA Autres dettes | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 692.00 | | | 296 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 866.00 | | | 317 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 371.00 | | 126 371.00 | 126 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 371.00 | | 126 371.00 | 126 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 620.00 | | | 265 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 002.00 | | | 303 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 383.00 | | | -37 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 395.00 | 42 746.00 | 145 650.00 | 188 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 044.00 | 147 044.00 | | 147 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 044.00 | 147 044.00 | | 147 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 692.00 | 151 042.00 | 145 650.00 | 296 692.00 |