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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 27 689.00 | 24 987.00 | 2 702.00 | 27 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 865.00 | 20 069.00 | 796.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 356.00 | 116 425.00 | 931.00 | 117 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 514.00 | 174 739.00 | 279 774.00 | 454 514.00 |
BT Marchandises | 223 461.00 | | 223 461.00 | 223 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 758.00 | | 356 758.00 | 356 758.00 |
BZ Autres créances | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 274.00 | | 620 274.00 | 620 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 788.00 | 174 739.00 | 900 048.00 | 1 074 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 437 995.00 | | | 437 995.00 |
DH Report à nouveau | -44 818.00 | | | -44 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 406 254.00 | | | 406 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 253.00 | | | 249 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 794.00 | | | 493 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 048.00 | | | 900 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 794.00 | | | 493 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 616.00 | | 1 336 616.00 | 1 336 616.00 |
FG Production vendue services | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 905.00 | | 1 410 905.00 | 1 410 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 8 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 650.00 | | | 1 437 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 181.00 | | | 1 442 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 818.00 | | 7 770.00 | 564 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 074.00 | 454 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 074.00 | 165 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 422.00 | | | 272 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 444.00 | | 3 540.00 | 280 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 951.00 | | 4 230.00 | 11 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 867.00 | 3 100.00 | 116 228.00 | 287 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 608.00 | 3 100.00 | 116 228.00 | 274 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 253.00 | 249 253.00 | | 249 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 415.00 | 174 415.00 | | 174 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 781.00 | 392 781.00 | | 392 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 626.00 | 396 001.00 | 14 624.00 | 410 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 794.00 | 493 794.00 | | 493 794.00 |