| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 27 689.00 | 25 248.00 | 2 441.00 | 27 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 865.00 | 20 327.00 | 538.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 356.00 | 117 033.00 | 323.00 | 117 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 514.00 | 175 867.00 | 278 647.00 | 454 514.00 |
BT Marchandises | 225 197.00 | | 225 197.00 | 225 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 258.00 | | 426 258.00 | 426 258.00 |
BZ Autres créances | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 352.00 | | 679 352.00 | 679 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 866.00 | 175 867.00 | 957 999.00 | 1 133 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 437 995.00 | | | 437 995.00 |
DH Report à nouveau | -49 349.00 | | | -49 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
DL TOTAL (I) | 455 105.00 | | | 455 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 739.00 | | | 270 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 894.00 | | | 502 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 999.00 | | | 957 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 894.00 | | | 502 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 271.00 | | 1 496 271.00 | 1 496 271.00 |
FG Production vendue services | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 522.00 | | 1 598 522.00 | 1 598 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 9 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 519.00 | | | 1 602 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 668.00 | | | 1 553 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 514.00 | | | 454 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 422.00 | | | 272 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 910.00 | | | 165 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 739.00 | 270 739.00 | | 270 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 203.00 | 183 203.00 | | 183 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 961.00 | 453 961.00 | | 453 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 586.00 | 453 961.00 | 14 624.00 | 468 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 894.00 | 502 894.00 | | 502 894.00 |