| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 27 689.00 | 25 562.00 | 2 127.00 | 27 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 865.00 | 20 637.00 | 228.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 005.00 | 117 501.00 | 504.00 | 118 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 163.00 | 176 959.00 | 278 204.00 | 455 163.00 |
BT Marchandises | 204 639.00 | | 204 639.00 | 204 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 876.00 | | 487 876.00 | 487 876.00 |
BZ Autres créances | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 556.00 | | 719 556.00 | 719 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 719.00 | 176 959.00 | 997 760.00 | 1 174 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 437 995.00 | | | 437 995.00 |
DH Report à nouveau | -498.00 | | | -498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
DL TOTAL (I) | 491 720.00 | | | 491 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 596.00 | | | 109 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 376.00 | | | 258 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 041.00 | | | 506 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 760.00 | | | 997 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 793.00 | | | 395 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 319.00 | | 1 457 319.00 | 1 457 319.00 |
FG Production vendue services | 102 177.00 | | 102 177.00 | 102 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 496.00 | | 1 559 496.00 | 1 559 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 885.00 | | | 1 560 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 271.00 | | | 1 524 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 514.00 | | 649.00 | 454 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 422.00 | | | 272 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 910.00 | | 649.00 | 165 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 867.00 | 1 092.00 | | 175 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 607.00 | 1 092.00 | | 162 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 376.00 | 258 376.00 | | 258 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 088.00 | 509 088.00 | | 509 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 344.00 | 514 720.00 | 14 624.00 | 529 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 041.00 | 395 793.00 | 110 248.00 | 506 041.00 |