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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 86 011.00 | | 86 011.00 | 86 011.00 |
AP Constructions | 246 457.00 | 129 110.00 | 117 347.00 | 246 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 247.00 | 362 633.00 | 46 614.00 | 409 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 684.00 | 468 738.00 | 59 947.00 | 528 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 762.00 | 966 241.00 | 320 521.00 | 1 286 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BZ Autres créances | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 449.00 | 28 817.00 | 142 632.00 | 171 449.00 |
CF Disponibilités | 607 022.00 | | 607 022.00 | 607 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 158.00 | 28 817.00 | 816 341.00 | 845 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 920.00 | 995 058.00 | 1 136 862.00 | 2 131 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 011.00 | | | 602 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 723 753.00 | | | 723 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 446.00 | | | 176 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 109.00 | | | 413 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 862.00 | | | 1 136 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 625.00 | | | 370 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 541.00 | | 23 636.00 | 1 295 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 415.00 | 1 286 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 415.00 | 1 184 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 354.00 | | 23 450.00 | 1 193 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | 186.00 | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 456.00 | 61 199.00 | 32 415.00 | 937 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | 305.00 | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 001.00 | 60 894.00 | 32 415.00 | 932 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 446.00 | 176 446.00 | | 176 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 863.00 | 11 379.00 | 42 484.00 | 53 863.00 |
VI Groupe et associés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VW T.V.A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 109.00 | 370 625.00 | 42 484.00 | 413 109.00 |