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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 86 011.00 | | 86 011.00 | 86 011.00 |
AP Constructions | 250 199.00 | 162 903.00 | 87 296.00 | 250 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 820.00 | 401 464.00 | 35 356.00 | 436 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 889.00 | 501 055.00 | 40 834.00 | 541 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 440.00 | 1 071 183.00 | 260 257.00 | 1 331 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BZ Autres créances | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 863 610.00 | | 863 610.00 | 863 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 617.00 | | 1 063 617.00 | 1 063 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 057.00 | 1 071 183.00 | 1 323 874.00 | 2 395 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 321.00 | | | 522 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DL TOTAL (I) | 644 675.00 | | | 644 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 034.00 | | | 231 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 136.00 | | | 244 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 031.00 | | | 190 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 199.00 | | | 679 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 874.00 | | | 1 323 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 199.00 | | | 679 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 393.00 | | 27 862.00 | 1 307 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 1 331 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 1 228 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 862.00 | | 27 862.00 | 1 204 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 028.00 | 52 970.00 | 3 815.00 | 1 022 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 268.00 | 52 970.00 | 3 815.00 | 1 016 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 136.00 | 244 136.00 | | 244 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 144.00 | 114 144.00 | | 114 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 034.00 | 231 034.00 | | 231 034.00 |
VI Groupe et associés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 199.00 | 679 199.00 | | 679 199.00 |