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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 86 011.00 | | 86 011.00 | 86 011.00 |
AP Constructions | 250 199.00 | 145 882.00 | 104 317.00 | 250 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 978.00 | 383 449.00 | 42 529.00 | 425 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 684.00 | 486 937.00 | 41 748.00 | 528 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 393.00 | 1 022 028.00 | 285 365.00 | 1 307 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
BZ Autres créances | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 109.00 | 27 047.00 | 170 062.00 | 197 109.00 |
CF Disponibilités | 608 004.00 | | 608 004.00 | 608 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 475.00 | 27 047.00 | 837 428.00 | 864 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 868.00 | 1 049 075.00 | 1 122 793.00 | 2 171 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 753.00 | | | 613 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 432.00 | | | -91 432.00 |
DL TOTAL (I) | 632 321.00 | | | 632 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 473.00 | | | 188 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 419.00 | | | 223 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 472.00 | | | 490 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 793.00 | | | 1 122 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 988.00 | | | 447 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 762.00 | | 22 533.00 | 1 286 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 1 307 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 1 204 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 389.00 | | 22 375.00 | 1 184 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | 158.00 | 10 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 241.00 | 57 689.00 | 1 902.00 | 966 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 481.00 | 57 689.00 | 1 902.00 | 960 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 473.00 | 188 473.00 | | 188 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 543.00 | 131 543.00 | | 131 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 496.00 | 12.00 | 11 459.00 | 42 496.00 |
VI Groupe et associés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 472.00 | 447 988.00 | 11 459.00 | 490 472.00 |