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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937.00 | 2 785.00 | 152.00 | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 649.00 | 90 671.00 | 41 978.00 | 132 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 486.00 | 93 505.00 | 368 981.00 | 462 486.00 |
BT Marchandises | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BZ Autres créances | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CF Disponibilités | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 358.00 | | 177 358.00 | 177 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 844.00 | 93 505.00 | 546 339.00 | 639 844.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 423.00 | 306 423.00 | | 306 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 681.00 | 72 730.00 | | 80 681.00 |
DL TOTAL (I) | 417 745.00 | 409 795.00 | | 417 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 082.00 | 30 981.00 | | 19 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 707.00 | 57 340.00 | | 34 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 49 765.00 | | 55 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 071.00 | 15 657.00 | | 19 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 594.00 | 153 742.00 | | 128 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 339.00 | 563 537.00 | | 546 339.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 411.00 | 9 093.00 | | 84 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 362.00 | 9 093.00 | | 84 362.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 082.00 | 12 031.00 | 7 051.00 | 19 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 594.00 | 121 542.00 | 7 051.00 | 128 594.00 |