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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 372.00 | 1 377.00 | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937.00 | 2 892.00 | 44.00 | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 649.00 | 99 463.00 | 33 185.00 | 132 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 186.00 | 102 728.00 | 361 458.00 | 464 186.00 |
BT Marchandises | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 211.00 | | 141 211.00 | 141 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 305.00 | 102 728.00 | 506 577.00 | 609 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 423.00 | 306 423.00 | | 306 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 035.00 | 80 681.00 | | 56 035.00 |
DL TOTAL (I) | 393 100.00 | 417 745.00 | | 393 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 047.00 | 19 082.00 | | 7 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 902.00 | 34 707.00 | | 25 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 804.00 | 55 732.00 | | 69 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 724.00 | 19 071.00 | | 10 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 477.00 | 128 594.00 | | 113 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 577.00 | 546 339.00 | | 506 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 505.00 | 9 223.00 | | 93 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 323.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 456.00 | 8 901.00 | | 93 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |