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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 939.00 | 811.00 | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 744.00 | 107 004.00 | 24 740.00 | 131 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 281.00 | 110 879.00 | 352 402.00 | 463 281.00 |
BT Marchandises | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BZ Autres créances | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 205.00 | | 173 205.00 | 173 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 486.00 | 110 879.00 | 525 607.00 | 636 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 423.00 | 306 423.00 | | 306 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 547.00 | 56 035.00 | | 127 547.00 |
DL TOTAL (I) | 464 611.00 | 393 100.00 | | 464 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 424.00 | 69 804.00 | | 47 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 571.00 | 10 724.00 | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 995.00 | 113 477.00 | | 60 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 607.00 | 506 577.00 | | 525 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 728.00 | 9 056.00 | 905.00 | 102 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 567.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 355.00 | 8 489.00 | 905.00 | 102 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |