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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 693.00 | 17 100.00 | 593.00 | 17 693.00 |
AH Fonds commercial | 205 898.00 | | 205 898.00 | 205 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 295.00 | 47 037.00 | 58 258.00 | 105 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 851.00 | 64 137.00 | 295 714.00 | 359 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
BZ Autres créances | 147 575.00 | | 147 575.00 | 147 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 500.00 | | 732 500.00 | 732 500.00 |
CF Disponibilités | 3 425 318.00 | | 3 425 318.00 | 3 425 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 203.00 | | 4 361 203.00 | 4 361 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 053.00 | 64 137.00 | 4 656 917.00 | 4 721 053.00 |
CU Autres participations | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
DG Autres réserves | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
DH Report à nouveau | 46 830.00 | -13 389.00 | | 46 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 751.00 | 60 219.00 | | 18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 386 057.00 | 367 306.00 | | 386 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 888.00 | 70 888.00 | | 40 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 071.00 | 761 025.00 | | 771 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 369.00 | 67 146.00 | | 40 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 318.00 | 154 255.00 | | 147 318.00 |
EA Autres dettes | 3 271 214.00 | 2 890 437.00 | | 3 271 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 972.00 | 3 872 863.00 | | 4 229 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 917.00 | 4 311 057.00 | | 4 656 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 214.00 | | 887 214.00 | 887 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 214.00 | | 887 214.00 | 887 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 526.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 82 525.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | 18 409.00 | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 18 408.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 387.00 | 64 117.00 | | 25 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 006.00 | 951 475.00 | | 927 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 255.00 | 891 255.00 | | 908 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 751.00 | 60 219.00 | | 18 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 075.00 | | 7 776.00 | 352 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 590.00 | | | 223 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 236.00 | | 7 059.00 | 98 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 249.00 | | 717.00 | 30 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 902.00 | 10 235.00 | | 53 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 587.00 | 513.00 | | 16 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 315.00 | 9 722.00 | | 37 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 888.00 | | 30 000.00 | 70 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 888.00 | | 30 000.00 | 70 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 214.00 | 3 271 214.00 | | 3 271 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
UX Autres créances clients | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VC Groupe et associés | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
VI Groupe et associés | 771 071.00 | | | 771 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 360.00 | 203 385.00 | 17 975.00 | 221 360.00 |
VW T.V.A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 972.00 | 3 458 902.00 | | 4 229 972.00 |