| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
AH Fonds commercial | 205 898.00 | | 205 898.00 | 205 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 309.00 | 67 788.00 | 38 522.00 | 106 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 993.00 | 85 480.00 | 277 513.00 | 362 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
BZ Autres créances | 235 513.00 | | 235 513.00 | 235 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 500.00 | | 807 500.00 | 807 500.00 |
CF Disponibilités | 5 009 077.00 | | 5 009 077.00 | 5 009 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 144 403.00 | | 6 144 403.00 | 6 144 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 397.00 | 85 480.00 | 6 421 916.00 | 6 507 397.00 |
CU Autres participations | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
DG Autres réserves | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
DH Report à nouveau | -92 058.00 | 65 581.00 | | -92 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 443.00 | -157 639.00 | | 6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 234 860.00 | 228 418.00 | | 234 860.00 |
DP Provisions pour risques | 13 880.00 | 85 056.00 | | 13 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 768.00 | 125 944.00 | | 54 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 250.00 | 220 000.00 | | 234 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 297.00 | 780 169.00 | | 789 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 945.00 | 59 711.00 | | 73 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 167.00 | 173 399.00 | | 154 167.00 |
EA Autres dettes | 4 880 630.00 | 4 451 008.00 | | 4 880 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 288.00 | 5 684 286.00 | | 6 132 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 916.00 | 6 038 648.00 | | 6 421 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 741.00 | | 811 741.00 | 811 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 741.00 | | 811 741.00 | 811 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 172.00 | |
FQ Autres produits | | | -100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 56 349.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 880.00 | 85 056.00 | | 13 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 337.00 | 176 494.00 | | 15 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 759.00 | -176 494.00 | | 87 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 135.00 | 830 196.00 | | 933 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 693.00 | 987 835.00 | | 926 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 443.00 | -157 639.00 | | 6 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 526.00 | | 1 468.00 | 361 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 590.00 | | | 223 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 295.00 | | 1 015.00 | 105 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 640.00 | | 453.00 | 32 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 711.00 | 9 770.00 | | 75 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 613.00 | 80.00 | | 17 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 098.00 | 9 690.00 | | 58 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 944.00 | 13 880.00 | 85 056.00 | 125 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 944.00 | 13 880.00 | 85 056.00 | 125 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 880.00 | 85 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880 630.00 | 4 880 630.00 | | 4 880 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
UX Autres créances clients | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VC Groupe et associés | 224 225.00 | 224 225.00 | | 224 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 250.00 | 14 250.00 | 220 000.00 | 234 250.00 |
VI Groupe et associés | 789 297.00 | 789 297.00 | | 789 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 554.00 | 327 828.00 | 19 728.00 | 347 554.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 288.00 | 5 912 288.00 | 220 000.00 | 6 132 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |