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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 693.00 | 17 613.00 | 80.00 | 17 693.00 |
AH Fonds commercial | 205 898.00 | | 205 898.00 | 205 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 295.00 | 58 098.00 | 47 197.00 | 105 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 526.00 | 75 711.00 | 285 815.00 | 361 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BZ Autres créances | 244 246.00 | | 244 246.00 | 244 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 500.00 | | 732 500.00 | 732 500.00 |
CF Disponibilités | 4 731 531.00 | | 4 731 531.00 | 4 731 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 752 833.00 | | 5 752 833.00 | 5 752 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 359.00 | 75 711.00 | 6 038 648.00 | 6 114 359.00 |
CU Autres participations | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
DG Autres réserves | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
DH Report à nouveau | 65 581.00 | 46 830.00 | | 65 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 639.00 | 18 751.00 | | -157 639.00 |
DL TOTAL (I) | 228 418.00 | 386 057.00 | | 228 418.00 |
DP Provisions pour risques | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 944.00 | 40 888.00 | | 125 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 169.00 | 771 071.00 | | 780 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 711.00 | 40 369.00 | | 59 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 399.00 | 147 318.00 | | 173 399.00 |
EA Autres dettes | 4 451 008.00 | 3 271 214.00 | | 4 451 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 684 286.00 | 4 229 972.00 | | 5 684 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 648.00 | 4 656 917.00 | | 6 038 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 828.00 | | 819 828.00 | 819 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 828.00 | | 819 828.00 | 819 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 348.00 | 4 613.00 | | 56 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 494.00 | 4 613.00 | | 176 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 494.00 | 25 387.00 | | -176 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 196.00 | 927 006.00 | | 830 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 835.00 | 908 255.00 | | 987 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 639.00 | 18 751.00 | | -157 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 851.00 | | 1 675.00 | 359 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 590.00 | | | 223 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 965.00 | | 1 675.00 | 30 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 137.00 | 11 574.00 | | 64 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | 513.00 | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 037.00 | 11 061.00 | | 47 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 888.00 | 85 056.00 | | 40 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 888.00 | 85 056.00 | | 40 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451 008.00 | 4 451 008.00 | | 4 451 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
UX Autres créances clients | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VC Groupe et associés | 222 027.00 | 222 027.00 | | 222 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 780 169.00 | | | 780 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 279.00 | 288 802.00 | 19 476.00 | 308 279.00 |
VW T.V.A. | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 286.00 | 4 684 117.00 | | 5 684 286.00 |