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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 516.00 | 39 046.00 | 12 471.00 | 51 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 661.00 | 103 287.00 | 28 374.00 | 131 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 496.00 | 142 606.00 | 48 890.00 | 191 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 654.00 | 39 276.00 | 180 377.00 | 219 654.00 |
BZ Autres créances | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CF Disponibilités | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 718.00 | 39 276.00 | 408 442.00 | 447 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 214.00 | 181 883.00 | 457 331.00 | 639 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 779.00 | 81 468.00 | | 101 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 099.00 | 20 312.00 | | 67 099.00 |
DL TOTAL (I) | 177 264.00 | 110 164.00 | | 177 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | 6 311.00 | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 808.00 | 7 676.00 | | 6 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 516.00 | 60 035.00 | | 94 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 380.00 | 138 668.00 | | 169 380.00 |
EA Autres dettes | 8 094.00 | 5 250.00 | | 8 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 068.00 | 217 941.00 | | 280 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 331.00 | 328 105.00 | | 457 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 068.00 | 216 672.00 | | 280 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 635.00 | | 699 635.00 | 699 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 635.00 | | 699 635.00 | 699 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 2 280.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 11 481.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 842.00 | -9 200.00 | | 34 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 476.00 | 634 129.00 | | 759 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 376.00 | 613 818.00 | | 692 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 099.00 | 20 312.00 | | 67 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 783.00 | | 23 976.00 | 178 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 263.00 | 191 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 263.00 | 186 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 311.00 | | 23 976.00 | 173 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 223.00 | 13 646.00 | 11 263.00 | 140 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 950.00 | 13 646.00 | 11 263.00 | 139 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 214.00 | | 938.00 | 40 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 214.00 | | 938.00 | 40 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 214.00 | | 938.00 | 40 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VB T. V. A. | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 243.00 | 301 093.00 | 2 150.00 | 303 243.00 |
VW T.V.A. | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 068.00 | 280 068.00 | | 280 068.00 |