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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 318.00 | 44 526.00 | 17 792.00 | 62 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 264.00 | 112 510.00 | 24 754.00 | 137 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 901.00 | 157 310.00 | 50 591.00 | 207 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 439.00 | 39 276.00 | 189 163.00 | 228 439.00 |
BZ Autres créances | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CF Disponibilités | 131 572.00 | | 131 572.00 | 131 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 326.00 | 39 276.00 | 352 050.00 | 391 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 227.00 | 196 586.00 | 402 641.00 | 599 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 879.00 | 101 779.00 | | 168 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 767.00 | 67 099.00 | | -14 767.00 |
DL TOTAL (I) | 162 497.00 | 177 264.00 | | 162 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917.00 | 6 808.00 | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | 94 516.00 | | 55 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 764.00 | 169 380.00 | | 170 764.00 |
EA Autres dettes | 8 155.00 | 8 094.00 | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 144.00 | 280 068.00 | | 240 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 641.00 | 457 331.00 | | 402 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 144.00 | 280 068.00 | | 240 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 496.00 | | 19 062.00 | 191 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 207 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 202 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 023.00 | | 19 062.00 | 186 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 606.00 | 17 360.00 | 2 657.00 | 142 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 333.00 | 17 360.00 | 2 657.00 | 142 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 181 456.00 | 181 456.00 | | 181 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VI Groupe et associés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 904.00 | 259 754.00 | 2 150.00 | 261 904.00 |
VW T.V.A. | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 144.00 | 240 144.00 | | 240 144.00 |