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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 328.00 | 260.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 189.00 | 39 153.00 | 20 035.00 | 59 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 468.00 | 135 430.00 | 86 038.00 | 221 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 290.00 | 174 911.00 | 114 379.00 | 289 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 063.00 | 42 186.00 | 185 876.00 | 228 063.00 |
BZ Autres créances | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CF Disponibilités | 140 568.00 | | 140 568.00 | 140 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 072.00 | 42 186.00 | 377 885.00 | 420 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 362.00 | 217 098.00 | 492 264.00 | 709 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 112.00 | 168 879.00 | | 154 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 336.00 | -14 767.00 | | 11 336.00 |
DL TOTAL (I) | 173 833.00 | 162 497.00 | | 173 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305.00 | 5 917.00 | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 862.00 | 55 308.00 | | 69 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 679.00 | 170 764.00 | | 158 679.00 |
EA Autres dettes | 12 340.00 | 8 155.00 | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 431.00 | 240 144.00 | | 318 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 264.00 | 402 641.00 | | 492 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 615.00 | 240 144.00 | | 262 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 901.00 | | 93 513.00 | 207 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 125.00 | 289 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 125.00 | 283 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | 315.00 | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 428.00 | | 93 199.00 | 202 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 310.00 | 29 726.00 | 12 125.00 | 157 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 54.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 036.00 | 29 672.00 | 12 125.00 | 157 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 276.00 | 2 910.00 | | 39 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 276.00 | 2 910.00 | | 39 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 276.00 | 2 910.00 | | 39 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 177 709.00 | 177 709.00 | | 177 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 244.00 | 16 428.00 | 55 816.00 | 72 244.00 |
VI Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 654.00 | 279 504.00 | 2 150.00 | 281 654.00 |
VW T.V.A. | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 431.00 | 262 615.00 | 55 816.00 | 318 431.00 |