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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 229.00 | 25 112.00 | 12 117.00 | 37 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 522.00 | 25 112.00 | 38 410.00 | 63 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 104.00 | | 208 104.00 | 208 104.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 260 684.00 | | 260 684.00 | 260 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 095.00 | | 490 095.00 | 490 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 617.00 | 25 112.00 | 528 505.00 | 553 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 726.00 | 220 022.00 | | 264 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 807.00 | 44 704.00 | | 23 807.00 |
DL TOTAL (I) | 297 332.00 | 273 526.00 | | 297 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 187.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 802.00 | 87 376.00 | | 75 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 156.00 | 158 260.00 | | 155 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 173.00 | 246 130.00 | | 231 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 505.00 | 519 656.00 | | 528 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 173.00 | 246 130.00 | | 231 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 443.00 | | 16 079.00 | 47 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 529.00 | | 15 700.00 | 21 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 913.00 | | 379.00 | 25 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 529.00 | 3 583.00 | | 21 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 529.00 | 3 583.00 | | 21 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 208 104.00 | 208 104.00 | | 208 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |
VW T.V.A. | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 173.00 | 231 173.00 | | 231 173.00 |