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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 550.00 | 15 198.00 | 11 352.00 | 26 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 229.00 | 15 198.00 | 38 031.00 | 53 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 976.00 | | 288 976.00 | 288 976.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CF Disponibilités | 297 764.00 | | 297 764.00 | 297 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 847.00 | | 603 847.00 | 603 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 076.00 | 15 198.00 | 641 878.00 | 657 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 532.00 | 264 726.00 | | 288 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 611.00 | 23 807.00 | | 58 611.00 |
DL TOTAL (I) | 355 943.00 | 297 332.00 | | 355 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 215.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 489.00 | 75 802.00 | | 72 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 828.00 | 155 156.00 | | 163 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 935.00 | 231 173.00 | | 285 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 878.00 | 528 505.00 | | 641 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 935.00 | 231 173.00 | | 285 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 522.00 | | 6 220.00 | 63 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 512.00 | 53 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 512.00 | 26 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 229.00 | | 5 833.00 | 37 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 293.00 | | 387.00 | 26 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 112.00 | 6 598.00 | 16 512.00 | 25 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 112.00 | 6 598.00 | 16 512.00 | 25 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 288 976.00 | 288 976.00 | | 288 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 760.00 | 306 083.00 | 5 677.00 | 311 760.00 |
VW T.V.A. | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 935.00 | 285 935.00 | | 285 935.00 |