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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 216.00 | 22 387.00 | 4 829.00 | 27 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 081.00 | 22 387.00 | 31 694.00 | 54 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 580.00 | | 305 580.00 | 305 580.00 |
BZ Autres créances | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
CF Disponibilités | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 723.00 | | 510 723.00 | 510 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 804.00 | 22 387.00 | 542 417.00 | 564 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 143.00 | 288 532.00 | | 347 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 695.00 | 58 611.00 | | -38 695.00 |
DL TOTAL (I) | 317 248.00 | 355 943.00 | | 317 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 233.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 49 385.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 153.00 | 72 489.00 | | 81 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 665.00 | 163 828.00 | | 143 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 170.00 | 285 935.00 | | 225 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 417.00 | 641 878.00 | | 542 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 170.00 | 285 935.00 | | 225 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 229.00 | | 852.00 | 53 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 550.00 | | 666.00 | 26 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | 186.00 | 26 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198.00 | 7 189.00 | | 15 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 198.00 | 7 189.00 | | 15 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 305 580.00 | 305 580.00 | | 305 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 040.00 | 358 040.00 | | 358 040.00 |
VW T.V.A. | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 170.00 | 225 170.00 | | 225 170.00 |