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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 233.00 | 22 952.00 | 1 281.00 | 24 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 091.00 | 114 482.00 | 68 609.00 | 183 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 431.00 | 146 511.00 | 83 919.00 | 230 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 292.00 | 5 151.00 | 1 280 141.00 | 1 285 292.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CF Disponibilités | 129 391.00 | | 129 391.00 | 129 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 924.00 | 5 151.00 | 1 420 772.00 | 1 425 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 354.00 | 151 663.00 | 1 504 691.00 | 1 656 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 440.00 | 234 847.00 | | 250 440.00 |
DL TOTAL (I) | 580 440.00 | 614 847.00 | | 580 440.00 |
DP Provisions pour risques | 37 648.00 | 32 729.00 | | 37 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 648.00 | 32 729.00 | | 37 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 450.00 | 600 540.00 | | 483 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 451.00 | 282 510.00 | | 371 451.00 |
EA Autres dettes | 31 703.00 | 20 165.00 | | 31 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 604.00 | 903 215.00 | | 886 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 691.00 | 1 550 792.00 | | 1 504 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 604.00 | 903 215.00 | | 886 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 395 373.00 | 210 820.00 | 5 606 193.00 | 5 395 373.00 |
FG Production vendue services | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 864.00 | 210 820.00 | 5 672 685.00 | 5 461 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 705 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 025 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 648.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 444.00 | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 400.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | 844.00 | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 678.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 678.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | 166.00 | | 1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 474.00 | 88 491.00 | | 99 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 612.00 | 4 972 324.00 | | 5 709 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 173.00 | 4 737 477.00 | | 5 459 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 440.00 | 234 847.00 | | 250 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 560.00 | | 7 080.00 | 227 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 209.00 | 230 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 209.00 | 207 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 452.00 | | 7 080.00 | 204 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 335.00 | 25 986.00 | 3 809.00 | 124 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 258.00 | 25 986.00 | 3 809.00 | 115 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 729.00 | 37 648.00 | 32 729.00 | 32 729.00 |
6T Sur comptes clients | 5 043.00 | 109.00 | | 5 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 043.00 | 109.00 | | 5 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 772.00 | 37 757.00 | 32 729.00 | 37 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 757.00 | 32 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 450.00 | 483 450.00 | | 483 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 270.00 | 134 270.00 | | 134 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 351.00 | 102 351.00 | | 102 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 292.00 | 1 285 292.00 | | 1 285 292.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 563.00 | 1 310 563.00 | | 1 310 563.00 |
VW T.V.A. | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 604.00 | 886 604.00 | | 886 604.00 |