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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 9 297.00 | 1 894.00 | 11 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 233.00 | 23 507.00 | 725.00 | 24 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 388.00 | 134 883.00 | 52 505.00 | 187 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 842.00 | 167 688.00 | 69 154.00 | 236 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 567.00 | | 1 445 567.00 | 1 445 567.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 328 383.00 | | 328 383.00 | 328 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 198.00 | | 1 789 198.00 | 1 789 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 040.00 | 167 688.00 | 1 858 352.00 | 2 026 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 171.00 | 250 440.00 | | 276 171.00 |
DL TOTAL (I) | 606 171.00 | 580 440.00 | | 606 171.00 |
DP Provisions pour risques | 55 275.00 | 37 648.00 | | 55 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 275.00 | 37 648.00 | | 55 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 467.00 | 483 450.00 | | 849 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 120.00 | 371 451.00 | | 344 120.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 31 703.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 906.00 | 886 604.00 | | 1 196 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 352.00 | 1 504 691.00 | | 1 858 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 906.00 | 886 604.00 | | 1 196 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 825 192.00 | 896 912.00 | 5 722 103.00 | 4 825 192.00 |
FG Production vendue services | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935 437.00 | 896 912.00 | 5 832 349.00 | 4 935 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 116.00 | 99 474.00 | | 109 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 750.00 | 5 709 612.00 | | 5 838 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 579.00 | 5 459 173.00 | | 5 562 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 171.00 | 250 440.00 | | 276 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 431.00 | | 6 411.00 | 230 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | 2 114.00 | 9 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 324.00 | | 4 297.00 | 207 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 511.00 | 21 176.00 | | 146 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | 220.00 | | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 434.00 | 20 956.00 | | 137 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 648.00 | 17 627.00 | | 37 648.00 |
6T Sur comptes clients | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 799.00 | 17 627.00 | 5 151.00 | 42 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 627.00 | 5 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 467.00 | 849 467.00 | | 849 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 448.00 | 146 448.00 | | 146 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 567.00 | 1 445 567.00 | | 1 445 567.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 845.00 | 1 474 845.00 | | 1 474 845.00 |
VW T.V.A. | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 906.00 | 1 196 906.00 | | 1 196 906.00 |