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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 233.00 | 24 063.00 | 170.00 | 24 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 427.00 | 129 216.00 | 34 211.00 | 163 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 682.00 | 164 270.00 | 48 412.00 | 212 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 907.00 | 518.00 | 1 527 389.00 | 1 527 907.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 128.00 | | 120 128.00 | 120 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 436.00 | 518.00 | 1 696 918.00 | 1 697 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 118.00 | 164 788.00 | 1 745 329.00 | 1 910 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 949.00 | 276 171.00 | | 332 949.00 |
DL TOTAL (I) | 662 949.00 | 606 171.00 | | 662 949.00 |
DP Provisions pour risques | 43 391.00 | 55 275.00 | | 43 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 391.00 | 55 275.00 | | 43 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 825.00 | 849 467.00 | | 651 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 666.00 | 344 120.00 | | 380 666.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | 3 319.00 | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 989.00 | 1 196 906.00 | | 1 038 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 329.00 | 1 858 352.00 | | 1 745 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 989.00 | 1 196 906.00 | | 1 038 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 202 943.00 | 464 810.00 | 5 667 753.00 | 5 202 943.00 |
FG Production vendue services | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 551.00 | 464 810.00 | 5 758 361.00 | 5 293 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 965.00 | 109 116.00 | | 121 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 305.00 | 5 838 750.00 | | 5 781 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 356.00 | 5 562 579.00 | | 5 448 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 949.00 | 276 171.00 | | 332 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 842.00 | | 1 634.00 | 236 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 794.00 | 212 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 10 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 594.00 | 187 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 621.00 | | 1 634.00 | 211 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 688.00 | 22 376.00 | 25 794.00 | 167 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297.00 | 1 894.00 | 200.00 | 9 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 391.00 | 20 482.00 | 25 594.00 | 158 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 275.00 | | 11 884.00 | 55 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 275.00 | 518.00 | 11 884.00 | 55 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | 11 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 825.00 | 651 825.00 | | 651 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 444.00 | 151 444.00 | | 151 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 907.00 | 1 527 907.00 | | 1 527 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 128.00 | 120 128.00 | | 120 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 822.00 | 1 662 822.00 | | 1 662 822.00 |
VW T.V.A. | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 989.00 | 1 038 989.00 | | 1 038 989.00 |