| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 325.00 | | 600 325.00 | 600 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BZ Autres créances | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 342.00 | 63 670.00 | 940 672.00 | 1 004 342.00 |
CF Disponibilités | 1 279 092.00 | | 1 279 092.00 | 1 279 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 058.00 | 63 670.00 | 2 253 388.00 | 2 317 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 383.00 | 63 670.00 | 2 853 713.00 | 2 917 383.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 848 172.00 | 2 481 315.00 | | 2 848 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 921.00 | 466 857.00 | | -19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 951.00 | 2 955 872.00 | | 2 835 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 81.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 176.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 950.00 | 31 077.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 762.00 | 32 427.00 | | 17 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 713.00 | 2 988 299.00 | | 2 853 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 762.00 | 32 427.00 | | 17 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 81.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 299.00 | | 152 299.00 | 152 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 299.00 | | 152 299.00 | 152 299.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 967 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 967 834.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 487 834.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 904.00 | 1 133 635.00 | | 193 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 825.00 | 666 778.00 | | 213 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 921.00 | 466 857.00 | | -19 921.00 |