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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 980 325.00 | | 980 325.00 | 980 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 324.00 | | 3 080 324.00 | 3 080 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BZ Autres créances | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 955 525.00 | 225 248.00 | 1 730 277.00 | 1 955 525.00 |
CF Disponibilités | 1 302 595.00 | | 1 302 595.00 | 1 302 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 188.00 | 225 248.00 | 3 139 940.00 | 3 365 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 512.00 | 225 248.00 | 6 220 264.00 | 6 445 512.00 |
CU Autres participations | 2 099 999.00 | | 2 099 999.00 | 2 099 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 6 300 553.00 | 1 258 251.00 | | 6 300 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 247.00 | 5 170 303.00 | | -202 247.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106 007.00 | 6 436 253.00 | | 6 106 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 968.00 | 12 543.00 | | 80 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 693.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 042.00 | 236 527.00 | | 10 042.00 |
EA Autres dettes | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 257.00 | 250 856.00 | | 114 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 264.00 | 6 687 109.00 | | 6 220 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 968.00 | 12 543.00 | | 80 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 104 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 104 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 709 322.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 5 395 429.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 229 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 844.00 | 6 348 424.00 | | 199 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 091.00 | 1 178 121.00 | | 402 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 247.00 | 5 170 303.00 | | -202 247.00 |