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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 980 328.00 | | 980 325.00 | 980 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 324.00 | | 3 080 324.00 | 3 080 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 661 003.00 | 78 754.00 | 1 582 249.00 | 1 661 003.00 |
CF Disponibilités | 2 016 615.00 | | 2 016 615.00 | 2 016 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 540.00 | 78 754.00 | 3 606 785.00 | 3 685 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 864.00 | 78 754.00 | 6 687 109.00 | 6 765 864.00 |
CU Autres participations | 2 099 999.00 | | 2 099 999.00 | 2 099 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 258 251.00 | 2 848 172.00 | | 1 258 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170 303.00 | -19 921.00 | | 5 170 303.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 253.00 | 2 835 951.00 | | 6 436 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 543.00 | 42.00 | | 12 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 678.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 527.00 | 15 950.00 | | 236 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 856.00 | 17 762.00 | | 250 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 109.00 | 2 853 713.00 | | 6 687 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 856.00 | 17 762.00 | | 250 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 543.00 | 42.00 | | 12 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 104 751.00 | | | 6 104 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 104 751.00 | 163.00 | | 6 104 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709 322.00 | | | 709 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 322.00 | | | 709 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 395 429.00 | 163.00 | | 5 395 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 483.00 | | | 229 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 424.00 | 193 904.00 | | 6 348 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 121.00 | 213 825.00 | | 1 178 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 170 303.00 | -19 921.00 | | 5 170 303.00 |