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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 015.00 | | 1 325 015.00 | 1 325 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 219 540.00 | | 219 540.00 | 219 540.00 |
CF Disponibilités | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 571.00 | | 461 571.00 | 461 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 586.00 | | 1 786 586.00 | 1 786 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 325 015.00 | | 1 325 015.00 | 1 325 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 475.00 | 1 204 037.00 | | 1 270 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 440.00 | 266 438.00 | | 337 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 916.00 | 1 481 475.00 | | 1 618 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 283.00 | 80 661.00 | | 99 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 666.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 304.00 | 56 362.00 | | 67 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 669.00 | 137 690.00 | | 167 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 586.00 | 1 619 165.00 | | 1 786 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 425 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 456.00 | 21 924.00 | | 50 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 147.00 | 577 348.00 | | 629 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 706.00 | 310 910.00 | | 291 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 440.00 | 266 438.00 | | 337 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 015.00 | | | 1 325 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 015.00 | | | 1 325 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 217 867.00 | 217 867.00 | | 217 867.00 |
VI Groupe et associés | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 748.00 | 399 748.00 | | 399 748.00 |
VW T.V.A. | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 669.00 | 167 669.00 | | 167 669.00 |