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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 015.00 | | 1 325 015.00 | 1 325 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 741 580.00 | | 741 580.00 | 741 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 259.00 | | 1 194 259.00 | 1 194 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 274.00 | | 2 519 274.00 | 2 519 274.00 |
CU Autres participations | 1 325 015.00 | | 1 325 015.00 | 1 325 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 922.00 | 1 407 916.00 | | 1 500 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 247.00 | 293 006.00 | | 440 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 170.00 | 1 711 922.00 | | 1 952 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 349.00 | 112 980.00 | | 377 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 147.00 | 61 821.00 | | 187 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 104.00 | 174 802.00 | | 567 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 274.00 | 1 886 724.00 | | 2 519 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 104.00 | 174 802.00 | | 567 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 349.00 | | | 377 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | 213.00 | | -3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 685.00 | 33 176.00 | | 83 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 529.00 | 579 860.00 | | 855 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 281.00 | 286 853.00 | | 415 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 247.00 | 293 006.00 | | 440 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 015.00 | | | 1 325 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 015.00 | | | 1 325 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
UX Autres créances clients | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 377 349.00 | 377 349.00 | | 377 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 679.00 | 452 679.00 | | 452 679.00 |
VW T.V.A. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 104.00 | 567 104.00 | | 567 104.00 |