| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 015.00 | | 1 325 015.00 | 1 325 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 237 556.00 | | 237 556.00 | 237 556.00 |
CF Disponibilités | 204 153.00 | | 204 153.00 | 204 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 709.00 | | 561 709.00 | 561 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 724.00 | | 1 886 724.00 | 1 886 724.00 |
CU Autres participations | 1 325 015.00 | | 1 325 015.00 | 1 325 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 916.00 | 1 270 475.00 | | 1 407 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 006.00 | 337 440.00 | | 293 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 922.00 | 1 618 916.00 | | 1 711 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 980.00 | 99 283.00 | | 112 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 082.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 821.00 | 67 304.00 | | 61 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 802.00 | 167 669.00 | | 174 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 724.00 | 1 786 586.00 | | 1 886 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 802.00 | 167 669.00 | | 174 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 176.00 | 50 456.00 | | 33 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 860.00 | 629 147.00 | | 579 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 853.00 | 291 706.00 | | 286 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 006.00 | 337 440.00 | | 293 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 015.00 | | | 1 325 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 015.00 | | | 1 325 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 219 297.00 | 219 297.00 | | 219 297.00 |
VI Groupe et associés | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 556.00 | 357 556.00 | | 357 556.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 802.00 | 174 802.00 | | 174 802.00 |