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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
AP Constructions | 104 196.00 | 2 418.00 | 101 777.00 | 104 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 587.00 | 98 434.00 | 6 154.00 | 104 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 247.00 | 29 251.00 | 26 996.00 | 56 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 474.00 | 130 103.00 | 170 371.00 | 300 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 664.00 | 1 303.00 | 87 361.00 | 88 664.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CF Disponibilités | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 883.00 | 1 303.00 | 213 580.00 | 214 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 358.00 | 131 407.00 | 383 951.00 | 515 358.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | 2 967.00 | | 3 068.00 |
DG Autres réserves | 71 150.00 | 69 240.00 | | 71 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 742.00 | 2 011.00 | | 27 742.00 |
DL TOTAL (I) | 143 960.00 | 116 219.00 | | 143 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 558.00 | 20 445.00 | | 127 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 160.00 | 6 660.00 | | 10 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 425.00 | 27 137.00 | | 54 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 731.00 | 24 131.00 | | 18 731.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 1 645.00 | | 1 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 233.00 | 26 542.00 | | 27 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 991.00 | 106 559.00 | | 239 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 951.00 | 222 778.00 | | 383 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 934.00 | 106 559.00 | | 126 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 591.00 | | 134 884.00 | 165 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 571.00 | | 134 484.00 | 143 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 400.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 217.00 | 13 886.00 | | 116 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 217.00 | 13 886.00 | | 116 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 558.00 | 14 501.00 | 35 917.00 | 127 558.00 |
VI Groupe et associés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 374.00 | 115 974.00 | 400.00 | 116 374.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 991.00 | 126 934.00 | 35 917.00 | 239 991.00 |