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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
AP Constructions | 121 502.00 | 10 687.00 | 110 815.00 | 121 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 789.00 | 103 601.00 | 8 188.00 | 111 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 492.00 | 32 582.00 | 37 910.00 | 70 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 257.00 | 146 869.00 | 192 387.00 | 339 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BN En cours de production de biens | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 737.00 | | 176 737.00 | 176 737.00 |
BZ Autres créances | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CF Disponibilités | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 189.00 | | 340 189.00 | 340 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 446.00 | 146 869.00 | 532 577.00 | 679 446.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 3 068.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 125 732.00 | 94 692.00 | | 125 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 998.00 | 36 538.00 | | 70 998.00 |
DL TOTAL (I) | 242 930.00 | 176 299.00 | | 242 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 183.00 | 113 128.00 | | 122 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 995.00 | 14 396.00 | | 66 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 940.00 | 29 968.00 | | 55 940.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 600.00 | | 9 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 809.00 | 13 197.00 | | 34 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 647.00 | 172 499.00 | | 289 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 577.00 | 348 798.00 | | 532 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 955.00 | 71 392.00 | | 190 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 003 947.00 | |
FG Production vendue services | | | -3 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 708.00 | |
FM Production stockée | | | -12 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 870.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 191.00 | 317.00 | | 12 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 2 013.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 661.00 | -1 696.00 | | 11 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | 6 917.00 | | 20 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 432.00 | 827 565.00 | | 1 004 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 434.00 | 791 027.00 | | 933 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 998.00 | 36 538.00 | | 70 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 137.00 | | 31 792.00 | 323 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 673.00 | 339 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 673.00 | 316 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 717.00 | | 31 763.00 | 300 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 29.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 410.00 | 16 870.00 | 15 410.00 | 145 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 410.00 | 16 870.00 | 15 410.00 | 145 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 176 737.00 | 176 737.00 | | 176 737.00 |
VB T. V. A. | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VC Groupe et associés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 183.00 | 23 492.00 | 37 341.00 | 122 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 282.00 | 244 282.00 | | 244 282.00 |
VW T.V.A. | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 647.00 | 190 955.00 | 37 341.00 | 289 647.00 |