| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
AP Constructions | 123 369.00 | 16 036.00 | 107 332.00 | 123 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 067.00 | 106 555.00 | 8 512.00 | 115 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 823.00 | 22 267.00 | 62 556.00 | 84 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 732.00 | 144 858.00 | 213 874.00 | 358 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
BN En cours de production de biens | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 505.00 | | 110 505.00 | 110 505.00 |
BZ Autres créances | 91 092.00 | | 91 092.00 | 91 092.00 |
CF Disponibilités | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 121.00 | | 337 121.00 | 337 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 853.00 | 144 858.00 | 550 994.00 | 695 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 126 730.00 | 125 732.00 | | 126 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 498.00 | 70 998.00 | | 32 498.00 |
DL TOTAL (I) | 205 428.00 | 242 930.00 | | 205 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 690.00 | 122 183.00 | | 132 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 448.00 | 66 995.00 | | 27 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 734.00 | 55 940.00 | | 41 734.00 |
EA Autres dettes | | 9 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 445.00 | 34 809.00 | | 28 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 567.00 | 289 647.00 | | 345 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 994.00 | 532 577.00 | | 550 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 464.00 | 190 955.00 | | 235 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 025.00 | | 890 025.00 | 890 025.00 |
FG Production vendue services | -1 779.00 | | -1 779.00 | -1 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 246.00 | | 888 246.00 | 888 246.00 |
FM Production stockée | | | 1 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 383.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 983.00 | 12 191.00 | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 531.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 488.00 | 11 661.00 | | 5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 20 617.00 | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 996.00 | 1 004 432.00 | | 897 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 498.00 | 933 434.00 | | 865 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 498.00 | 70 998.00 | | 32 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 257.00 | | 41 869.00 | 339 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 394.00 | 358 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 394.00 | 336 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 808.00 | | 41 869.00 | 316 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 869.00 | 20 383.00 | 22 394.00 | 146 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 869.00 | 20 383.00 | 22 394.00 | 146 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 690.00 | 22 588.00 | 56 825.00 | 132 690.00 |
VI Groupe et associés | 115 249.00 | 115 249.00 | | 115 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 300.00 | 206 871.00 | 429.00 | 207 300.00 |
VW T.V.A. | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 567.00 | 235 464.00 | 56 825.00 | 345 567.00 |