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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 950.00 | | 859 950.00 | 859 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CF Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 963.00 | | 983 963.00 | 983 963.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 391 690.00 | 345 053.00 | | 391 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 474.00 | 46 637.00 | | 97 474.00 |
DL TOTAL (I) | 522 165.00 | 424 690.00 | | 522 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 265.00 | 329 951.00 | | 454 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 600.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 903.00 | 11 672.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 798.00 | 343 223.00 | | 461 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 963.00 | 767 914.00 | | 983 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 265.00 | | | 454 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 526.00 | 159 467.00 | | 211 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 052.00 | 112 830.00 | | 114 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 474.00 | 46 637.00 | | 97 474.00 |