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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 662.00 | | 184 662.00 | 184 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 812.00 | | 949 812.00 | 949 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 084.00 | | 93 084.00 | 93 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 896.00 | | 1 042 896.00 | 1 042 896.00 |
CU Autres participations | 765 150.00 | | 765 150.00 | 765 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 489 165.00 | 391 690.00 | | 489 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 144.00 | 97 474.00 | | 98 144.00 |
DL TOTAL (I) | 620 309.00 | 522 165.00 | | 620 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 571.00 | 454 265.00 | | 379 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 630.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 365.00 | 5 903.00 | | 41 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 586.00 | 461 798.00 | | 422 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 896.00 | 983 963.00 | | 1 042 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 586.00 | 461 798.00 | | 422 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 571.00 | | | 379 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 973.00 | 211 526.00 | | 211 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 829.00 | 114 052.00 | | 113 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 144.00 | 97 474.00 | | 98 144.00 |