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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 527.00 | | 159 527.00 | 159 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 677.00 | | 924 677.00 | 924 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 193.00 | | 178 193.00 | 178 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 871.00 | | 1 102 871.00 | 1 102 871.00 |
CU Autres participations | 765 150.00 | | 765 150.00 | 765 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 587 309.00 | 489 165.00 | | 587 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 437.00 | 98 144.00 | | 105 437.00 |
DL TOTAL (I) | 725 747.00 | 620 309.00 | | 725 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 507.00 | 379 571.00 | | 348 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 650.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 936.00 | 41 365.00 | | 26 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 120.00 | 422 581.00 | | 377 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 871.00 | 1 042 896.00 | | 1 102 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 507.00 | | | 348 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 622.00 | 211 973.00 | | 233 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 183.00 | 113 828.00 | | 128 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 437.00 | 98 144.00 | | 105 437.00 |