| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 4 573.00 | 355.00 | 4 928.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 250.00 | 4 880.00 | 370.00 | 5 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
084 Disponibilités | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
110 Total général Actif | 81 462.00 | 4 880.00 | 76 582.00 | 81 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 582.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 431.00 | 142 604.00 | | 124 431.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | 480.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 631.00 | 143 084.00 | | 125 631.00 |
242 Autres charges externes. | 28 395.00 | 27 771.00 | | 28 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 545.00 | 5 985.00 | | 6 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 712.00 | 64 853.00 | | 58 712.00 |
252 Charges sociales | 20 726.00 | 21 166.00 | | 20 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 301.00 | 1 993.00 | | 1 301.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 52.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 966.00 | 121 821.00 | | 115 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 665.00 | 21 263.00 | | 9 665.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 13.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 266.00 | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 293.00 | 19 990.00 | | 8 293.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 029.00 | | | 3 029.00 |