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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 5 542.00 | 1 919.00 | 7 461.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 782.00 | 5 849.00 | 1 934.00 | 7 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
072 Créances – Autres | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
084 Disponibilités | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
110 Total général Actif | 115 464.00 | 5 849.00 | 109 615.00 | 115 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 328.00 | 124 431.00 | | 154 328.00 |
222 Production stockée | -1 040.00 | 1 200.00 | | -1 040.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 289.00 | 125 631.00 | | 153 289.00 |
242 Autres charges externes. | 23 759.00 | 28 395.00 | | 23 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | 6 545.00 | | 7 048.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 587.00 | 58 712.00 | | 66 587.00 |
252 Charges sociales | 34 982.00 | 20 726.00 | | 34 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | 1 301.00 | | 969.00 |
262 Autres charges | 1 389.00 | 286.00 | | 1 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 733.00 | 115 966.00 | | 134 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 556.00 | 9 665.00 | | 18 556.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 355.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 1 030.00 | | 2 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 658.00 | 8 293.00 | | 15 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 642.00 | | | 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 553.00 | | | 2 553.00 |