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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 6 221.00 | 1 240.00 | 7 461.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 562.00 | 6 307.00 | 1 255.00 | 7 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
072 Créances – Autres | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 244.00 | | 106 244.00 | 106 244.00 |
110 Total général Actif | 113 806.00 | 6 307.00 | 107 499.00 | 113 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 031.00 | 154 328.00 | | 143 031.00 |
222 Production stockée | -640.00 | -1 040.00 | | -640.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 395.00 | 153 289.00 | | 142 395.00 |
242 Autres charges externes. | 26 140.00 | 23 759.00 | | 26 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 188.00 | 7 048.00 | | 7 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 819.00 | 66 587.00 | | 64 819.00 |
252 Charges sociales | 41 751.00 | 34 982.00 | | 41 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | 969.00 | | 679.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 1 389.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 348.00 | 134 733.00 | | 141 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 047.00 | 18 556.00 | | 1 047.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 2 727.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 896.00 | 15 658.00 | | 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 221.00 | | | 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |