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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 312.00 | 35 025.00 | 2 287.00 | 37 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 896.00 | 1 412 551.00 | 311 345.00 | 1 723 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 345.00 | 1 448 713.00 | 318 632.00 | 1 767 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 229.00 | 179 095.00 | 162 134.00 | 341 229.00 |
BZ Autres créances | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 674 254.00 | | 674 254.00 | 674 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 401.00 | 179 095.00 | 895 306.00 | 1 074 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 746.00 | 1 627 808.00 | 1 213 938.00 | 2 841 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 915.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 914.00 | 465 574.00 | | 509 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 654.00 | 44 426.00 | | 120 654.00 |
DL TOTAL (I) | 641 568.00 | 520 914.00 | | 641 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 687.00 | 293 613.00 | | 253 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 597.00 | 20 522.00 | | 20 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 458.00 | 315 364.00 | | 117 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 913.00 | 117 295.00 | | 169 913.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | 9 175.00 | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 370.00 | 755 969.00 | | 572 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 938.00 | 1 276 883.00 | | 1 213 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 680.00 | 627 372.00 | | 456 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 203.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 067.00 | | 7 278.00 | 1 760 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 930.00 | | 7 278.00 | 1 753 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 000.00 | 123 713.00 | | 1 325 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 863.00 | 123 713.00 | | 1 323 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 239.00 | 147 433.00 | 105 577.00 | 137 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 239.00 | 147 433.00 | 105 577.00 | 137 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 239.00 | 147 433.00 | 105 577.00 | 137 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 433.00 | 105 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 458.00 | 117 458.00 | | 117 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UX Autres créances clients | 116 834.00 | 116 834.00 | | 116 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 395.00 | 224 395.00 | | 224 395.00 |
VB T. V. A. | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 545.00 | 137 855.00 | 115 690.00 | 253 545.00 |
VI Groupe et associés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 222.00 | 385 222.00 | | 385 222.00 |
VW T.V.A. | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 370.00 | 456 680.00 | 115 690.00 | 572 370.00 |