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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 312.00 | 36 353.00 | 959.00 | 37 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 976.00 | 1 058 856.00 | 157 120.00 | 1 215 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 255.00 | 1 096 345.00 | 169 910.00 | 1 266 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 228.00 | 101 463.00 | 153 765.00 | 255 228.00 |
BZ Autres créances | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 819 823.00 | | 819 823.00 | 819 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 102.00 | 101 463.00 | 1 045 639.00 | 1 147 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 357.00 | 1 197 808.00 | 1 215 549.00 | 2 413 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 617 288.00 | 540 568.00 | | 617 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 220.00 | 85 720.00 | | 83 220.00 |
DL TOTAL (I) | 810 508.00 | 727 288.00 | | 810 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 210.00 | 115 871.00 | | 58 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 758.00 | 19 058.00 | | 39 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 524.00 | 218 818.00 | | 183 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 413.00 | 122 091.00 | | 114 413.00 |
EA Autres dettes | 9 136.00 | 10 564.00 | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 041.00 | 486 402.00 | | 405 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 549.00 | 1 213 690.00 | | 1 215 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 041.00 | 428 383.00 | | 405 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 133.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 583.00 | | 76 730.00 | 1 230 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 058.00 | 1 266 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 058.00 | 1 260 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 446.00 | | 76 730.00 | 1 224 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 435.00 | 102 333.00 | 33 423.00 | 1 027 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 298.00 | 102 333.00 | 33 423.00 | 1 026 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 053.00 | 80 988.00 | 141 579.00 | 162 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 053.00 | 80 988.00 | 141 579.00 | 162 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 053.00 | 80 988.00 | 141 579.00 | 162 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 988.00 | 141 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 730.00 | 123 730.00 | | 123 730.00 |
VB T. V. A. | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
VI Groupe et associés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 603.00 | 303 603.00 | | 303 603.00 |
VW T.V.A. | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 041.00 | 405 041.00 | | 405 041.00 |