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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 312.00 | 35 866.00 | 1 446.00 | 37 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 134.00 | 990 432.00 | 196 702.00 | 1 187 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 583.00 | 1 027 435.00 | 203 148.00 | 1 230 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BN En cours de production de biens | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 947.00 | 162 053.00 | 174 894.00 | 336 947.00 |
BZ Autres créances | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 760 433.00 | | 760 433.00 | 760 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 595.00 | 162 053.00 | 1 010 542.00 | 1 172 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 178.00 | 1 189 488.00 | 1 213 690.00 | 2 403 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 568.00 | 509 914.00 | | 540 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 720.00 | 120 654.00 | | 85 720.00 |
DL TOTAL (I) | 727 288.00 | 641 568.00 | | 727 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 871.00 | 253 687.00 | | 115 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 058.00 | 20 597.00 | | 19 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 818.00 | 117 458.00 | | 218 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 091.00 | 169 913.00 | | 122 091.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | 10 715.00 | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 402.00 | 572 370.00 | | 486 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 690.00 | 1 213 938.00 | | 1 213 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 383.00 | 456 680.00 | | 428 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 142.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 345.00 | | 8 200.00 | 1 767 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 962.00 | 1 230 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 962.00 | 1 224 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 208.00 | | 8 200.00 | 1 761 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 713.00 | 116 396.00 | 537 674.00 | 1 448 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 576.00 | 116 396.00 | 537 674.00 | 1 447 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 095.00 | 130 392.00 | 147 433.00 | 179 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 095.00 | 130 392.00 | 147 433.00 | 179 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 095.00 | 130 392.00 | 147 433.00 | 179 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 392.00 | 147 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 818.00 | 218 818.00 | | 218 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 136 367.00 | 136 367.00 | | 136 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 580.00 | 200 580.00 | | 200 580.00 |
VB T. V. A. | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 738.00 | 57 720.00 | 58 019.00 | 115 738.00 |
VI Groupe et associés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 949.00 | 388 949.00 | | 388 949.00 |
VW T.V.A. | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 402.00 | 428 383.00 | 58 019.00 | 486 402.00 |