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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 900.00 | 4 205.00 | 45 695.00 | 49 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 988.00 | 55 533.00 | 13 455.00 | 68 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 580.00 | 68 550.00 | 97 030.00 | 165 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 132.00 | 128 288.00 | 157 845.00 | 286 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 890.00 | 6 800.00 | 510 090.00 | 516 890.00 |
BZ Autres créances | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CF Disponibilités | 389 450.00 | | 389 450.00 | 389 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 497.00 | 6 800.00 | 927 697.00 | 934 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 629.00 | 135 088.00 | 1 085 542.00 | 1 220 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | 358 022.00 | 116 737.00 | | 358 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 965.00 | 337 903.00 | | 367 965.00 |
DL TOTAL (I) | 728 684.00 | 457 337.00 | | 728 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 636.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 265.00 | 65 045.00 | | 78 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 521.00 | 296 726.00 | | 277 521.00 |
EA Autres dettes | | 1 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 859.00 | 363 484.00 | | 356 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 542.00 | 820 822.00 | | 1 085 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 858.00 | | | 356 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 901 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 901 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 43 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 343.00 | 43 500.00 | | 10 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 962.00 | 1 532.00 | | 11 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 650.00 | 42 226.00 | | 4 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 580.00 | 43 758.00 | | 24 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 237.00 | -258.00 | | -14 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 843.00 | 119 358.00 | | 140 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 591.00 | 1 787 546.00 | | 1 914 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 626.00 | 1 449 643.00 | | 1 546 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 965.00 | 337 903.00 | | 367 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 516.00 | | 98 896.00 | 238 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 280.00 | 286 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 567.00 | 49 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 713.00 | 234 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 567.00 | | 49 900.00 | 8 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 285.00 | | 48 996.00 | 228 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 732.00 | 53 169.00 | 46 630.00 | 121 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 12 693.00 | 8 567.00 | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 653.00 | 40 476.00 | 38 063.00 | 121 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 521.00 | 277 521.00 | | 277 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 516 890.00 | 516 890.00 | | 516 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 711.00 | 545 047.00 | 1 665.00 | 546 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 858.00 | 356 858.00 | | 356 858.00 |