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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 900.00 | 20 838.00 | 29 062.00 | 49 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 369.00 | 23 489.00 | 15 880.00 | 39 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 381.00 | 74 024.00 | 78 357.00 | 152 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 980.00 | 118 351.00 | 126 629.00 | 244 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 524.00 | | 579 524.00 | 579 524.00 |
BZ Autres créances | 93 028.00 | | 93 028.00 | 93 028.00 |
CF Disponibilités | 700 473.00 | | 700 473.00 | 700 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 728.00 | | 1 385 728.00 | 1 385 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 708.00 | 118 351.00 | 1 512 357.00 | 1 630 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | 599 987.00 | 358 022.00 | | 599 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 236.00 | 367 965.00 | | 302 236.00 |
DL TOTAL (I) | 922 920.00 | 728 684.00 | | 922 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 073.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 050.00 | 78 265.00 | | 262 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 524.00 | 277 521.00 | | 325 524.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 437.00 | 356 859.00 | | 589 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 357.00 | 1 085 542.00 | | 1 512 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 437.00 | 356 858.00 | | 589 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 132.00 | | 26 976.00 | 286 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 129.00 | 244 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 129.00 | 191 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 568.00 | | 25 311.00 | 234 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 288.00 | 54 771.00 | 64 708.00 | 128 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 16 633.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 083.00 | 38 138.00 | 64 708.00 | 124 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 050.00 | 262 050.00 | | 262 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 524.00 | 325 524.00 | | 325 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 579 524.00 | 579 524.00 | | 579 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 028.00 | 93 028.00 | | 93 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 584.00 | 685 255.00 | 3 330.00 | 688 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 437.00 | 589 437.00 | | 589 437.00 |