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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 900.00 | 37 471.00 | 12 429.00 | 49 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 034.00 | 33 536.00 | 9 498.00 | 43 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 956.00 | 97 743.00 | 72 213.00 | 169 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 037.00 | 168 750.00 | 114 287.00 | 283 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 619.00 | | 879 619.00 | 879 619.00 |
BZ Autres créances | 456 319.00 | | 456 319.00 | 456 319.00 |
CF Disponibilités | 745 919.00 | | 745 919.00 | 745 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 249.00 | | 2 099 249.00 | 2 099 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 286.00 | 168 750.00 | 2 213 536.00 | 2 382 286.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | 902 223.00 | 599 987.00 | | 902 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 657.00 | 302 236.00 | | 555 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 577.00 | 922 920.00 | | 1 478 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 187.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 682.00 | 262 050.00 | | 255 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 260.00 | 325 524.00 | | 432 260.00 |
EA Autres dettes | 45 104.00 | 676.00 | | 45 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 958.00 | 589 437.00 | | 734 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 536.00 | 1 512 357.00 | | 2 213 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 589 437.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 980.00 | | 42 140.00 | 244 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 083.00 | 20 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 283 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 212 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 750.00 | | 22 240.00 | 191 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 19 900.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 351.00 | 51 400.00 | 1 000.00 | 118 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 838.00 | 16 633.00 | | 20 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 513.00 | 34 766.00 | 1 000.00 | 97 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 682.00 | 255 682.00 | | 255 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 260.00 | 432 260.00 | | 432 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
UX Autres créances clients | 879 619.00 | 879 619.00 | | 879 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 319.00 | 456 319.00 | | 456 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 665.00 | 1 350 618.00 | 20 047.00 | 1 370 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 958.00 | 734 958.00 | | 734 958.00 |