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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 422.00 | 1 241 261.00 | 1 424 161.00 | 2 665 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 422.00 | 1 241 261.00 | 1 424 161.00 | 2 665 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282 634.00 | | 282 634.00 | 282 634.00 |
CF Disponibilités | 101 051.00 | | 101 051.00 | 101 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 685.00 | | 383 685.00 | 383 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 108.00 | 1 241 261.00 | 1 807 846.00 | 3 049 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 926.00 | 279 829.00 | | 427 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 740.00 | 148 097.00 | | 210 740.00 |
DL TOTAL (I) | 737 666.00 | 526 926.00 | | 737 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 001.00 | 118 962.00 | | 543 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 484.00 | 172 938.00 | | 354 484.00 |
EA Autres dettes | 172 696.00 | 79 684.00 | | 172 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 180.00 | 371 585.00 | | 1 070 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 846.00 | 898 511.00 | | 1 807 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 180.00 | 371 585.00 | | 1 070 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 810 287.00 | 3 810 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 810 287.00 | 3 810 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 44 001.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 48 377.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 48 377.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 164.00 | 34 336.00 | | 75 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 554.00 | 3 062 383.00 | | 3 988 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 814.00 | 2 914 286.00 | | 3 777 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 740.00 | 148 097.00 | | 210 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 032.00 | | 1 140 390.00 | 1 525 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 032.00 | | 1 140 390.00 | 1 525 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 308.00 | 170 953.00 | 1 241 261.00 | 1 070 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 308.00 | 170 953.00 | 1 241 261.00 | 1 070 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 001.00 | 543 001.00 | | 543 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 484.00 | 354 484.00 | | 354 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 696.00 | 172 696.00 | | 172 696.00 |
UX Autres créances clients | 244 508.00 | 244 508.00 | | 244 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 634.00 | 282 634.00 | | 282 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 634.00 | 282 634.00 | | 282 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 180.00 | 1 070 180.00 | | 1 070 180.00 |