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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758 060.00 | 1 486 664.00 | 1 271 396.00 | 2 758 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 060.00 | 1 486 664.00 | 1 271 396.00 | 2 758 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 324 578.00 | | 324 578.00 | 324 578.00 |
CF Disponibilités | 168 209.00 | | 168 209.00 | 168 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 787.00 | | 525 787.00 | 525 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 847.00 | 1 486 664.00 | 1 797 183.00 | 3 283 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 666.00 | 427 926.00 | | 638 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 473.00 | 210 740.00 | | 359 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 139.00 | 737 666.00 | | 1 097 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 193.00 | 543 001.00 | | 266 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 735.00 | 354 484.00 | | 383 735.00 |
EA Autres dettes | 50 116.00 | 172 696.00 | | 50 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 045.00 | 1 070 180.00 | | 700 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 183.00 | 1 807 846.00 | | 1 797 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 045.00 | 1 070 180.00 | | 700 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 578 624.00 | 4 578 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 578 624.00 | 4 578 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 74.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 142.00 | 74.00 | | 34 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 236.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 236.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 585.00 | -162.00 | | 33 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 129.00 | 75 164.00 | | 133 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 324.00 | 3 988 554.00 | | 4 813 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 851.00 | 3 777 814.00 | | 4 453 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 473.00 | 210 740.00 | | 359 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 261.00 | 380 603.00 | 135 200.00 | 1 241 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 261.00 | 380 603.00 | 135 200.00 | 1 241 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 193.00 | 266 193.00 | | 266 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 735.00 | 383 735.00 | | 383 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 578.00 | 324 578.00 | | 324 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 578.00 | 357 578.00 | | 357 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 045.00 | 700 045.00 | | 700 045.00 |