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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 114.00 | 1 488 303.00 | 985 811.00 | 2 474 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 114.00 | 1 488 303.00 | 985 811.00 | 2 474 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 914 114.00 | | 914 114.00 | 914 114.00 |
CF Disponibilités | 86 340.00 | | 86 340.00 | 86 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 426.00 | | 1 001 426.00 | 1 001 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 540.00 | 1 488 303.00 | 1 987 238.00 | 3 475 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 998 139.00 | 638 666.00 | | 998 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 233.00 | 359 473.00 | | 291 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 372.00 | 1 097 139.00 | | 1 388 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 591.00 | 266 193.00 | | 230 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 159.00 | 383 735.00 | | 318 159.00 |
EA Autres dettes | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 866.00 | 700 045.00 | | 598 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 238.00 | 1 797 183.00 | | 1 987 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 866.00 | 700 045.00 | | 598 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 4 484 230.00 | 4 484 231.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 4 484 230.00 | 4 484 231.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 799.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 734.00 | 1 142.00 | | 5 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 33 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 734.00 | 34 142.00 | | 135 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 557.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 866.00 | 557.00 | | 49 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 869.00 | 33 585.00 | | 85 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 392.00 | 133 129.00 | | 105 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 361.00 | 4 813 324.00 | | 4 808 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 128.00 | 4 453 851.00 | | 4 517 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 233.00 | 359 473.00 | | 291 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 060.00 | | 130 000.00 | 2 758 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 946.00 | 2 474 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 946.00 | 2 474 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 060.00 | | 130 000.00 | 2 758 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 664.00 | 366 799.00 | 365 160.00 | 1 486 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 664.00 | 366 799.00 | 365 160.00 | 1 486 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 591.00 | 230 591.00 | | 230 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 159.00 | 318 159.00 | | 318 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 114.00 | 914 114.00 | | 914 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 086.00 | 915 086.00 | | 915 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 866.00 | 598 866.00 | | 598 866.00 |