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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 500.00 | 300 000.00 | 1 097 500.00 | 1 397 500.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 287.00 | 300 000.00 | 1 100 287.00 | 1 400 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 1 380 000.00 | 300 000.00 | 1 080 000.00 | 1 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
DG Autres réserves | 89 309.00 | 388 792.00 | | 89 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 503.00 | -299 482.00 | | -24 503.00 |
DL TOTAL (I) | 367 187.00 | 391 690.00 | | 367 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 939.00 | 365 254.00 | | 305 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 159.00 | 420 009.00 | | 427 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 099.00 | 785 263.00 | | 733 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 287.00 | 1 176 954.00 | | 1 100 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 099.00 | 509 937.00 | | 733 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 29 263.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 503.00 | 328 745.00 | | 24 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 503.00 | -299 482.00 | | -24 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 694.00 | 287 694.00 | 287 694.00 | 287 694.00 |
VI Groupe et associés | 427 160.00 | 427 160.00 | | 427 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 099.00 | 733 099.00 | | 733 099.00 |