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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 500.00 | 450 000.00 | 947 500.00 | 1 397 500.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 507.00 | 450 000.00 | 950 507.00 | 1 400 507.00 |
CU Autres participations | 1 380 000.00 | 450 000.00 | 930 000.00 | 1 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
DG Autres réserves | 43 095.00 | 64 806.00 | | 43 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 119.00 | -21 711.00 | | -150 119.00 |
DL TOTAL (I) | 195 356.00 | 345 476.00 | | 195 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 489.00 | 234 286.00 | | 196 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 661.00 | 520 837.00 | | 558 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 150.00 | 755 124.00 | | 755 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 507.00 | 1 100 600.00 | | 950 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 797.00 | 611 889.00 | | 703 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 461.00 | 21 711.00 | | 172 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 119.00 | -21 711.00 | | -150 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 616.00 | 92 263.00 | 51 353.00 | 143 616.00 |
VI Groupe et associés | 558 662.00 | 558 662.00 | | 558 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 452.00 | | | 90 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 151.00 | 703 798.00 | 51 353.00 | 755 151.00 |