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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 423.00 | | 110 423.00 | 110 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 590.00 | | 1 409 590.00 | 1 409 590.00 |
CF Disponibilités | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 658.00 | | 1 509 658.00 | 1 509 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
CU Autres participations | 1 299 167.00 | | 1 299 167.00 | 1 299 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 457.00 | | | 354 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 236.00 | | | 215 236.00 |
DL TOTAL (I) | 580 692.00 | | | 580 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 555.00 | | | 652 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 271 849.00 | | | 271 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 966.00 | | | 928 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 658.00 | | | 1 509 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 452.00 | | | 174 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 593.00 | | | 226 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 236.00 | | | 215 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 869.00 | 5 721.00 | | 1 403 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 869.00 | 5 721.00 | | 1 403 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 849.00 | | | 271 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 555.00 | 169 891.00 | 434 559.00 | 652 555.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 718.00 | | | 165 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 966.00 | 174 452.00 | 434 559.00 | 928 966.00 |